Rentabilidad 1 año
21,28%Valor liquidativo
81,79€Exposición al sector financiero
Inversión en bancos, aseguradoras y otras compañías financieras clave, que son motores fundamentales de la economía.
Diversificación dentro del sector
Incluye diferentes subsectores financieros, lo que ayuda a mitigar el riesgo.
Potencial de crecimiento a largo plazo
Aprovecha las ineficiencias del mercado financiero global para captar oportunidades.
Horizonte de inversión recomendado
Al menos 5 años, para permitir que las inversiones se desarrollen y generen los mejores resultados.
- Nombre del fondo:Meta Finanzas FI (A)
- ISIN: ES0162382016
- Nº Registro CNMV: 5135
- Riesgo:
1234567
- Gestora: Metagestión SGIIC
- Constitución: 19/05/2017
- Auditor: MAZARS Auditores, S.L.P.
- Suscripción mínima: 60 €
- De suscripción: 0,00%
- De reembolso:0,00%
- De gestión: 1,35%
- De depósito:0,075%
- De éxito sobre resultado:9%* (*) Sobre el exceso del 5% de rentabilidad
Objetivo del fondo
Metavalor Finanzas es un fondo de renta variable que invierte en compañías del sector financiero a nivel global. La cartera del fondo se compone mayoritariamente (más del 75%) de empresas cuyo objetivo social es la creación, distribución e intermediación de productos financieros, tales como bancos, aseguradoras, gestoras de activos y otros actores clave de la industria financiera. El resto está invertido en sectores complementarios, aportando diversificación a la cartera.
Estrategia y objetivo del fondo
El objetivo de Metavalor Finanzas es lograr una rentabilidad positiva en el largo plazo, minimizando los riesgos. Los gestores seleccionan compañías financieras con sólidos fundamentales, a través de un análisis exhaustivo e individualizado de cada activo, que les permite detectar ineficiencias del mercado e invertir en empresas estables y con elevado potencial de crecimiento, capturando oportunidades en cualquier fase del ciclo en el sector financiero.
Los gestores también diversifican entre los subsectores del sector financiero, tales como banca, seguros y gestión de activos. Ello les facilita poder balancear el riesgo, sin perder de vista las oportunidades de crecimiento a largo plazo.
Perfil del inversor
Metavalor Finanzas es adecuado para aquellos inversores que buscan exposición directa al sector financiero. El horizonte temporal propicio para alcanzar los objetivos del fondo es de 5 años.
El fondo es idóneo para inversores que presentan una tolerancia moderada al riesgo, que quieren aprovechar las oportunidades que brinda el principal motor del crecimiento de la economía global, incluso en fases del ciclo con mayor volatilidad.
Rentabilidad neta de comisiones
Datos a: 23/11/2024
Rent. Anualizada
Y1
21,28%
Y3
9,8%
Y5
8,42%
Y10
-
YTD
21,03%
Rentabilidad del fondo
Principales posiciones
posición/sector
%
SAB.MC Banco de Sabadell SA
7,45%
CABK.MC CaixaBank SA
6,54%
SAN.MC Banco Santander SA
6,04%
BCP.LS Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split
5,90%
AEM.TO Agnico Eagle Mines Ltd
5,17%
STAN.L Standard Chartered PLC
5,02%
IAG.L International Consolidated Airlines Group SA
5,00%
BMPS.MI Banca Monte dei Paschi di Siena
4,89%
ACGL Arch Capital Group Ltd
4,19%
UCG.MI UniCredit SpA
4,07%
Distribución
Distribución Sectorial
Distribución Geográfica
La rentabilidad historia no es un indicador fiable de la rentabilidad futura
Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden entrañar riesgos significativos, como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de cambio, el riesgo de divisas, el riesgo geográfico o el riesgo sectorial, y el valor de la inversión y los ingresos derivados de ella pueden variar en función de las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, pudiendo no recuperarse la totalidad del importe invertido.
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