Rentabilidad 1 año
10,53%Valor liquidativo
75,59€Diversificación global
Sin restricciones geográficas o sectoriales, invierte en empresas estables con sólidos dividendos.
Dividendos estables
Participa en el crecimiento de empresas que ofrecen ingresos constantes a través de dividendos.
Selección cuidadosa
Inversiones en negocios estables que limitan el riesgo, a pesar de ser un fondo puro de renta variable.
Horizonte de inversión recomendado
Al menos 5 años, para obtener los beneficios completos de las inversiones a largo plazo.
- Nombre del fondo:Metavalor Dividendo
- ISIN: ES0162701009
- Nº Registro CNMV: 4887
- Riesgo:
1234567
- Gestora: Metagestión SGIIC
- Constitución: 10/07/2015
- Auditor: Mazars Auditores, S. L. P.
- Suscripción mínima: 60€
- De suscripción: 0,00%
- De reembolso:0,00%
- De gestión: 2,00%
- De depósito:0,070%
Objetivo del fondo
Metavalor Dividendo es un fondo de renta variable que invierte en empresas saneadas y sólidas, con dividendos atractivos y crecientes. Con un enfoque global, los gestores del fondo buscan esta clase de compañías en cualquier parte del mundo, sin restricciones geográficas ni sectoriales, con el único objetivo de identificar y aprovechar las mejores oportunidades.
El objetivo principal de la estrategia de Metavalor Dividendo es aportar valor en el largo plazo, identificando negocios consolidados con altos dividendos, que aseguran un flujo constante de ingresos para sus accionistas. La selección de compañías se basa en criterios que evitan asumir un nivel de riesgo demasiado elevado, favoreciendo la preservación del capital y la estabilidad en el largo plazo.
Estrategia y objetivo del fondo
El fondo selecciona compañías globales saneadas, con negocios maduros y crecimientos consolidados. La elevada diversificación sin restricciones sectoriales o geográficas, otorga a Metavalor Dividendo la flexibilidad de adaptarse a las condiciones de mercado, identificando las mejores opciones en cada momento.
El comportamiento del fondo puede diferir en algún momento de su índice de referencia, lo que se explica por la descorrelación de algunos activos en la cartera, dentro de una estrategia de gestión activa.
Perfil del inversor
Metavalor Dividendo es un fondo adecuado para inversores que buscan rentabilidad positiva en el largo plazo. El horizonte temporal idóneo es al menos 5 años, el plazo adecuado para desplegar las inversiones y obtener los rendimientos esperados.
La rentabilidad historia no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden entrañar riesgos significativos, como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de cambio, el riesgo de divisas, el riesgo geográfico o el riesgo sectorial, y el valor de la inversión y los ingresos derivados de ella pueden variar en función de las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, pudiendo no recuperarse la totalidad del importe invertido.
Rentabilidad neta de comisiones
Datos a: 18/01/2025
Rent. Anualizada
Y1
10,53%
Y3
5,08%
Y5
5,48%
Y10
-
YTD
2,5%
Rentabilidad del fondo
Principales posiciones
posición/sector
%
SU.PA Schneider Electric SE
7,17%
AI.PA Air Liquide SA
7,01%
IBE.MC Iberdrola SA
6,20%
IBM International Business Machines Corp
5,97%
CS.PA AXA SA
5,68%
GLW Corning Inc
5,03%
ACN Accenture PLC Class A
4,73%
BRK.B Berkshire Hathaway Inc Class B
4,57%
NOVN.SW Novartis AG Registered Shares
4,36%
HO.PA Thales
4,33%
Distribución
Distribución Sectorial
Distribución Geográfica
Conoce nuestros fondos
Meta Finanzas FI
Aprovecha el potencial de los gigantes del sector financiero, principal motor de la economía
Metavalor FI
Invierte en lo mejor de España y Portugal, con un enfoque sólido y local.
Metavalor Global FI
Equilibrio perfecto entre renta fija y variable para diversificar tu inversión en un entorno global
Metavalor Internacional FI
Invierte sin fronteras, en las compañías pequeñas y medianas en todo el mundo que son oportunidades de inversión.
¿Quieres saber más detalles?
Más de 30 años aportando valor a los inversores
Completa el formulario y te llamamos
