FONDO DE INVERSIÓN

Metavalor Global FI

Equilibrio perfecto entre renta fija y variable para diversificar tu inversión en un entorno global

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Rentabilidad 1 año

15,99%

Valor liquidativo

84,75€

Diversificación global

Equilibrio entre crecimiento y estabilidad

Flexibilidad

Horizonte de inversión recomendado


Datos básicos
  • Nombre del fondo: Metavalor Global FI
  • ISIN: ES0162741005
  • Nº Registro CNMV: 3851
  • Riesgo:
    1234567
  • Gestora: Metagestión SGIIC
  • Constitución: 30/09/2010
  • Auditor: MAZARS Auditores, S. L. P.
  • Suscripción mínima: 60€
Comisiones
  • De suscripción: 0,00%
  • De reembolso:0,00%
  • De gestión: 1,70%
  • De depósito:0,060%
Documentación

Objetivo del fondo

Metavalor Global es un fondo dirigido a inversores que buscan un equilibrio entre el crecimiento a largo plazo y la estabilidad. Se trata de un fondo mixto de renta variable, que invierte un mínimo del 75% de su cartera en activos de renta variable global, y hasta un 25% en activos de renta fija emitidos por organismos públicas.

La combinación de ambos permite al fondo diversificar eficazmente la cartera, y reducir el riesgo en las fases de volatilidad.

Estrategia y objetivo del fondo

El objetivo de Metavalor Global es obtener una rentabilidad positiva en el largo plazo a través de una estrategia de diversificación. Con la renta variable como motor principal del vehículo, el fondo identifica las oportunidades a nivel global, sin restricciones sectoriales o geográficas, mientras que la renta fija proporciona estabilidad adicional a la cartera, con el fin de mitigar los riesgos en el corto plazo, y asegurar una rentabilidad más estable y consistente.

Este enfoque mixto permite a los gestores ajustar de un modo dinámico la exposición al riesgo del fondo según las condiciones del mercado, aprovechando el impulso de la renta variable cuando las oportunidades son favorables, y protegiendo el capital con la renta fija cuando es necesario.

Perfil del inversor

Metavalor Global es un vehículo adecuado para quienes buscan exposición global con un enfoque equilibrado, y prefieren una inversión que pueda adaptarse a diferentes entornos de mercado.

Se trata de un fondo idóneo para aquellos inversores que aspiran a una estrategia diversificada, combinando el potencial de crecimiento de las acciones globales con la estabilidad que aportan los activos de renta fija.

Es recomendable un horizonte de inversión de al menos 3 años, con vistas a lograr que las inversiones maduren y las estrategias de los gestores se desplieguen adecuadamente.

La rentabilidad historia no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden entrañar riesgos significativos, como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de cambio, el riesgo de divisas, el riesgo geográfico o el riesgo sectorial, y el valor de la inversión y los ingresos derivados de ella pueden variar en función de las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, pudiendo no recuperarse la totalidad del importe invertido.

Rentabilidad neta de comisiones

Datos a: 18/01/2025
Rent. Anualizada
Y1
15,99%
Y3
-0,03%
Y5
-3,04%
Y10
0,78%
YTD
3,54%

Rentabilidad del fondo

Metavalor Global

Principales posiciones

posición/sector
%

SPGB 3.5 05.31.29 Spain (Kingdom of) 3.5%

9,11%

SAP.DE SAP SE

6,14%

SAB.MC Banco de Sabadell SA

5,45%

ASM.AS ASM International NV

5,41%

IDR.MC Indra Sistemas SA SHS Class -A-

4,99%

UKT 4.125 01.29.27 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%

3,90%

ITX.MC Industria De Diseno Textil SA Share From Split

3,44%

WMT Walmart Inc

3,10%

ISP.MI Intesa Sanpaolo

3,07%

PHIA.AS Koninklijke Philips NV

2,95%

Distribución

Distribución Sectorial
Distribución Geográfica

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