Fondo de inversión
Metavalor FI
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En qué invierte Metavalor
Metavalor es un fondo que invierte en activos de renta variable cotizados en el mercado español y portugués. Su índice de referencia es 80% IGBMT (Índice General de la Bolsa de Madrid) y 20% PSI TR (Portuguese Stock Index). Ha sido premiado como el mejor fondo de inversión de su categoría en repetidas ocasiones.
Objetivo del fondo
Obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo, incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello, los gestores invertirán en compañías que cumplan sus criterios de inversión, basándose en criterios cuantitativos y fundamentales, sin perder de vista al mercado y la macroeconomía.
A tener cuenta por el inversor
Es recomendable que el horizonte temporal de la inversión sea de, al menos, 5 años para dar tiempo a madurar las inversiones que realice el fondo.
Puede haber periodos en los que el comportamiento de Metavalor no se asemeje al de IGBM, debido a la importante descorrelación de alguna de las inversiones que el fondo realiza con respecto a este índice.
Publicaciones
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Fichas mensuales | Mayo 2023
Durante el mes de mayo, hemos cerrado la temporada de resultados del primer trimestre, la cual ha dejado un mayor número de empresas que superan las expectativas del mercado, superando su media histórica. Los mercados de renta variable han mostrado un comportamiento...
Principales métricas
Para consultar los datos de patrimonio y participes se puede consultar en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Gráfico de rentabilidad
Metavalor FI
Resultados históricos
| Rentabilidad anualizada | Fondo | Índice |
|---|---|---|
| 1 año | +23,44% | +3,89% |
| 3 años | +11,11% | +12,83% |
| 5 años | +0,05% | +2,14% |
| 10 años | +6,55% | +3,86% |
| Desde 1/1/2000 | +6,60% | +3,01% |
Datos básicos
Nombre del fondo: Metavalor FI
ISIN: ES0162735031
Nº Registro CNMV: 104
Categoría: 6
Gestora: Metagestión SGIIC
Fecha de Constitución: 23/05/1988
Auditor: MAZARS AUDITORES
Suscripción mínima: 60€
Comisiones
Comisión de suscripción: 0,00%
Comisión de reembolso: 0,00%
Comisión de gestión: 1,75%
Comisión de depósito: 0,065%
La rentabilidad historia no es un indicador fiable de la rentabilidad futura
Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden entrañar riesgos significativos, como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de cambio, el riesgo de divisas, el riesgo geográfico o el riesgo sectorial, y el valor de la inversión y los ingresos derivados de ella pueden variar en función de las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, pudiendo no recuperarse la totalidad del importe invertido.